本文将对中海企业发展集团有限公司的“22中海03”债券的兑付兑息及摘牌相关情况进行详细报道。包括债券的发行总额、存续期限、票面利率、计息方式以及不同主体在兑付兑息时的实际所得金额等重要信息。
5月8日消息传来，中海企业发展集团有限公司发布了一则重要公告，其在2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）（品种一），也就是大家所熟知的“22中海03”债券，即将迎来兑付兑息并且摘牌。
这一债券的发行规模可是不小，发行总额达到了15.00亿元。从存续期限来看，为3年的时间。在利率方面，票面利率设定为2.75%。它的计息期限是从2022年5月10日开始，一直持续到2025年5月9日。
债券采用的是单利按年计息这种方式，按照这样的计息方式，每年进行一次付息，等到债券到期的时候，就一次性偿还本金。具体到兑付兑息的金额，如果是每手（这里的每手面值为1000元）的话，将会是1027.50元（这个金额是含税的）。仔细拆分来看，其中本金部分是1000元，而利息则是27.50元（同样是含税的）。这里需要特别注意的是，不同的债券持有人在扣税后实际到手的金额是有所不同的。对于个人、证券投资基金债券持有人来说，每手实际能够取得的金额为1022.00元；而对于非居民企业（这里面包含QFII、RQFII）而言，每手实际取得的金额为1027.50元。
关于债权登记日和兑付兑息日，已经确定下来了，分别为2025年5月9日和5月12日。同时，债券的摘牌日也是5月12日。
本文对中海企业发展集团有限公司“22中海03”债券的兑付兑息及摘牌情况进行了详细介绍，涵盖发行总额、存续期限、票面利率、计息方式、不同主体实际所得金额以及债权登记日、兑付兑息日和摘牌日等重要信息，让投资者和关注者能够全面了解该债券的相关情况。
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